金融界基金01月11日讯 易方达沪深300非银ETF基金01月10日下跌1.25%,现价0.632元,成交26252.36万元。当前本基金场外净值为0.6326元,环比上个交易日下跌1.45%,场内价格溢价率为-0.09%。
本基金跟踪指数为沪深300非银行金融指数,最新报告期内,本基金收益率为65.96%,业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.08%,近3个月本基金净值上涨15.35%,近6月本基金净值上涨1.30%,近1年本基金净值下跌14.27%,成立以来本基金累计净值为1.8978元。